1) mean-variance portfolio model
平均值-方差投资模型
2) Mean-variance portfolio selection model
均值-方差投资组合选择模型
3) mean-standard deviation model
均值均方差模型
4) mean-variance model
均值-方差模型
1.
Through embedding the mean-variance model into the quadratic utility model and then adopting dynamic programming,we get an analytical expression for the optimal investment strategy.
以动态均值-方差模型研究基于收益序列相关的投资组合选择。
2.
Based on the operating mechanism of the open fund,a single-period mean-variance model is established for selecting optimal portfolios.
基于开放式基金的运行机制,对其最优投资组合问题建立了单阶段均值-方差模型,在赎回准备金有固定的比例的前提下,就是否存在无风险资产的投资进行了讨论,并推导出相应问题的最优解和有效前沿的表达式,同时还给出了含风险和预期收益的权衡参数ω的模型与一般均值-方差模型等价的充分必要条件。
3.
In this paper description suitable adoption multi-model conduce to who make policy of investment by empirical analysis , mean-variance model, logarithm utility model and actual data of our country stock market.
本文选用均值-方差模型和对数效用模型,并以我国证券市场的实际数据,通过实证分析说明适当选用多模型将有助于投资者进行投资决策。
6) Markwitz's mean-variance model
Markwitz均值-方差模型
补充资料：平均值-标准值控制图
分子式：
CAS号：
性质：平均值和标准差控制图的一起使用，简记为x-s图。前者用来判断产品质量特性量值的平均值是否处于或保持所要求的水平，后者用来判断产品质量特性值的标准差是否处于或保持所要求的水平。
CAS号：
性质：平均值和标准差控制图的一起使用，简记为x-s图。前者用来判断产品质量特性量值的平均值是否处于或保持所要求的水平，后者用来判断产品质量特性值的标准差是否处于或保持所要求的水平。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条