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1) forward contract rate
远期合约成交率
2) forward contract transaction
远期合约交易
1.
By studying the trends of the domestic and foreign country power markets, the three transaction modes, spot transaction, futures transaction and forward contract transaction, are analyzed and compared.
通过研究国内外电力市场发展趋势 ,分析比较了电力市场现货交易、期货交易以及远期合约交易 3种交易方式。
3) Forward rate aggrement
远期利率合约
4) forward contracts
远期合约
1.
Mechanism analysis of forward contracts facilitating generator’s tacit collusion;
远期合约助长发电商默契串谋的机理分析
2.
Analysis on pricing of optional electricity forward contracts;
可选择电力远期合约定价分析
3.
Generators in a wholesale electricity market can exercise market power to get surplus profits,but the existence of forward contracts between consumers and generators mitigates this market power.
在电力市场中发电商利用其寡头垄断地位施行市场力以谋取超额利润,但零售商与发电商之间的远期合约可以抑制这种市场力。
5) forward contract
远期合约
1.
The FTR is introduced to forward contract, and a new type of forward contract is proposed to solve the negative flow problem.
文中将FTR思想引入到以往远期合约中,提出了一种新型的远期合约形式,并针对如何解决反向潮流存在的问题给出明确方案,这样即可以达到规避现货市场电价风险的目的,又可以实现规避输电阻塞风险。
2.
In accordance with the characteristics of different stages of power m arket,this paper proposes the different risk evasion models based on the basic principles of future and forward contract.
针对电力市场不同阶段的特点 ,基于期货和远期合约的基本原理 ,建立了不同的风险规避模型 ,并分析了其在电力交易中的功能体现。
6) forwards
[英]['fɔ:wədz] [美]['fɔrwɚdz]
远期合约
1.
The Pricing Methods for Forwards with Collaterals;
有抵押资产的远期合约定价问题
2.
Futures and forwards are very important financial derivative instrument.
期货合约与远期合约是金融衍生市场两个非常重要的衍生工具。
补充资料:远期对远期的掉期交易
远期对远期的掉期交易概述 远期对远期的掉期交易指买进并卖出两笔同种货币不同交割期的远期外汇。该交易有两种方式: 一是买进较短交割期的远期外汇(如30天),卖出较长交割期的远期外汇(如90 天); 二是买进期限较长的远期外汇,而卖出期限较短的远期外汇。 假如一个交易者在卖出100 万30天远期美元的同时,又买进100 万90 天远期美元,这个交易方式即远期对远期的掉期交易。由于这一形式可以使银行及时利用较为有利的汇率时机,并在汇率的变动中获利,因此越来越受到重视与使用。 例如,美国某银行在3个月后应向外支付100 万英镑,同时在1个月后又将收到另一笔100万英镑的收入。如果市场上汇率有利,它就可进行一笔远期对远期的掉期交易。设某天外汇市场汇率为: 即期汇率: £l=US$1.5960/1.5970 1 个月远期汇率: £1=US$1.5868/1.5880 3 个月远期汇率: £1=US$1.5729/1.5742 这时该银行可作如下两种掉期交易: ①进行两次“即期对远期”的掉期交易。即将3 个月后应支付的英镑,先在远期市场上买入(期限3 个月,汇率为1.5742 美元),再在即期市场上将其卖出(汇率为1.5960美元)。这样,每英镑可得益0.0218 美元。同时,将一个月后将要收到的英镑,先在远期市场上卖出(期限1 个月,汇率为1.5868 美元),并在即期市场上买入(汇率为1.5970美元)。这样,每英镑须贴出0.0102美元。两笔交易合计,每英镑可获得收益0.0116 美元。 ②直接进行远期对远期的掉期交易。即买入3 个月的远期英镑(汇率为1.5742 美元),再卖出1 个月期的远期英镑(汇率为1.5868 美元),每英镑可获净收益0.0126 美元。可见,这种交易比上一种交易较为有利。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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